Responsable de transacciones financieras - cash flow

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Responsable de Responsable de Transacciones Financieras - Clash Flow

En Red De Trabajo nos encontramos en la búsqueda de un/a Responsable de Transacciones Financieras para sumarse al equipo de Finanzas (Argentina) de uno de nuestros clientes. Buscamos un perfil con marcado liderazgo, sólida capacidad analítica y una excelente atención al detalle para coordinar y optimizar el área administrativa-contable de la compañía.

Misión del cargo

Liderar y optimizar el ciclo operativo de cuentas por pagar (proveedores), cuentas por cobrar (clientes) y la conciliación de cobros masivos mediante tarjetas de crédito/débito de consumidores finales. Garantizar la liquidez de la compañía mediante la proyección precisa del flujo de caja a corto, mediano y largo plazo. Asegurar la ejecución eficiente y oportuna del proceso de pagos local y del exterior. Tendrá a su cargo la responsabilidad de liderar y coordinar un equipo de analistas.

Gestión de Operaciones de AP, AR y Medios de Pago

· Supervisar la recepción, validación e imputación de facturas de proveedores (AP).

· Gestionar la cobranza y el análisis de cuentas corrientes de clientes (AR).

· Controlar las pasarelas de pago y adquirentes (Mercado Pago, Stripe, Prisma, etc.).

· Conciliar las liquidaciones de tarjetas de crédito contra las ventas reales del negocio.

· Identificar y reclamar contracargos, rechazos o comisiones mal aplicadas por las tarjetas.

· Liderar el equipo operativo a cargo de las tareas de facturación y registración.

· Emitir reportes periódicos de antigüedad de deuda y estado de recaudación. 

Gestión de Cash Flow y Pagos:

· Elaborar proyecciones de Cash Flow diarias, semanales y mensuales de corto y largo plazo.

· Analizar desvíos entre el flujo de caja proyectado y el real, implementando mejoras operativas.

· Controlar los saldos bancarios consolidados para asegurar la disponibilidad de fondos.

· Programar el calendario de pagos a proveedores, servicios, sueldos e impuestos.

· Preparar las transferencias y auditar los pagos procesados por los analistas en plataformas bancarias.

· Armar legajos de Pagos al Exterior garantizando su ejecución en tiempo y forma.

· Negociar condiciones operativas, líneas de crédito y tasas con entidades financieras.

· Identificar excedentes o faltantes de caja para proponer colocaciones o financiamiento a la gerencia.

 Formación, experiencia y otros conocimientos

· SAP (FI/CO) – altamente valorado.

· Armado y Monitoreo de Cash Flow

· Administración y Conciliación de varias Cuentas Bancarias.

· Conciliaciones contables de mediana y alta complejidad.

· Manejo de Procesos de Pagos Locales y del Exterior

· Relación con Bancos y conocimiento de normativas del BCRA

· Control y análisis de Proyecciones.

Herramientas:

· Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, búsquedas, macros básicas).

· Power BI (preferentemente) y herramientas de análisis de datos.

· Manejo de sistemas ERP (SAP, Oracle, o similares).

Condiciones de Trabajo:

• Jornada: 100% presencial.

• Lugar de trabajo: Vicente López, Buenos Aires.

Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Postulate!